Senior Riskanalytiker till Handelsbanken

Vill du arbeta med avancerad riskmodellering i en roll där ditt arbete påverkar bankens prissättning, kapitalkrav och strategiska beslut?

Vi söker nu en erfaren Riskanalytiker till gruppen för kreditriskmodellering – en möjlighet för dig som vill kombinera analytiskt djup, affärsnära påverkan och långsiktig utveckling i en av Nordens ledande banker.

Vad vi erbjuder dig

Som Riskanalytiker hos Handelsbanken får du en kvalificerad och varierad roll i ett kompetent team som har stort fokus på samarbete, kunskapsutbyte och utveckling. Du arbetar i en miljö där avancerad analys och modellutveckling står i centrum, samtidigt som du får en tydlig koppling till verksamheten och bankens strategiska beslut.

Du blir en del av en specialistmiljö med stort eget ansvar, där mindre team och breda arbetsuppgifter skapar goda möjligheter att utvecklas vidare som expert över tid.

Om rollen

I rollen som Riskanalytiker arbetar du med att utveckla, förvalta och vidareutveckla modeller, främst inom kapitaltäckning. Du driver analyser, programmerar, utvecklar statistiska metoder och tar fram rapporter och ansökningsmaterial.

Rollen innefattar bland annat att:

utveckla och förvalta modeller för kapitaltäckning
programmera och arbeta med stora datamängder
utveckla avancerade statistiska metoder
författa rapporter, PM och ansökningsmaterial
tolka och implementera regelverk
delta i eller driva utvecklingsprojekt i nära samarbete med andra delar av banken

Du kommer att arbeta brett med olika motpartstyper, både företag och hushåll, samt med centrala IRK-parametrar som PD, LGD och CCF. Arbetet sker nära den egna gruppen men också i samverkan med närliggande funktioner inom exempelvis governance, analys, validering, rapportering och internrevision.

Om dig

Vi söker dig som har en stark kvantitativ bakgrund och gedigen erfarenhet av programmering och analys, gärna inom kreditriskområdet. Du är van att arbeta självständigt i komplexa miljöer och uppskattar samtidigt att bidra till gruppens gemensamma utveckling.

Vi tror att du har:

högskole- eller universitetsutbildning med kvantitativ inriktning, exempelvis matematik, statistik eller programmering – doktorandstudier är meriterande
gedigen erfarenhet av programmering, gärna i SAS
erfarenhet av kvantitativ analys, företrädesvis inom kreditrisk och IRK
god förståelse för bank- och kreditverksamhet samt tillhörande processer
erfarenhet av att tolka regelverk och omsätta dem i praktiken
god förmåga att förenkla komplexa frågeställningar och kommunicera dem tydligt

Som person är du analytisk, lösningsorienterad och samarbetsinriktad. Du är pedagogisk, proaktiv och trygg i att ta ansvar för att driva arbetet framåt, även i perioder med högt tempo.

Handelsbanken i korthet

Hos Handelsbanken får du stort eget ansvar och möjlighet att påverka både din egen och bankens framtida utveckling. Kulturen präglas av tilltro till individen, lokal förankring, decentraliserat arbetssätt och ett långsiktigt perspektiv. Det är en bank med starka värderingar där människor ges förtroende att växa, bidra och göra skillnad.

Frågor och ansökan

I denna rekrytering samarbetar vi med Sharp Recruitment & Consultants. För frågor angående rollen, vänligen kontakta:

Peter Ekström
+46 70 813 51 85 | peter.ekstrom@sharprecruitment.se.

Tove Flodgren Isakson
+46 70 241 22 27 | tove.flodgren.isakson@sharprecruitment.se

Din ansökan ska bestå av ett CV och kortare personligt brev. Tillträde sker enligt överenskommelse och urvalet sker löpande, så ansök gärna idag.

Som ett steg i Handelsbankens rekryteringsprocess krävs en godkänd bakgrundskontroll på slutkandidat, utförd av extern part, innan anställning kan ske.

Varmt välkommen med din ansökan!