Fonden NorQuant Multi-Asset minskade 2,7 procent i juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 1,2 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 0,6 procent och är därmed bättre än index som har minskat 6,5 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Thomas Nygaard.

Inledningsvis skriver förvaltaren att juni månad varit en utmanande månad med fallande tillgångspriser i börsnoterade fastigheter, i aktier samt i breda råvaruindex. Detta påverkade fonden negativt. På den positiva sidan fanns istället utvecklingen av de räntebärande instrumenten i fonden.

”Trots den negativa värdeutvecklingen för fonden under juni är fonden en av få blandfonder med en positiv avkastning sedan årsskiftet. Fondens svenska andelsklass startade den 23 juni 2021 och har därmed efter utgången av juni ett års historik. Värdeutvecklingen under det första helåret uppgår till 13,4 procent”, skriver förvaltaren.

De portföljförändringar som görs i fonden är följande, man ökar exponeringen mot ränteplaceringar samtidigt som man minskar exponeringen mot aktier, råvaror och börsnoterade fastigheter.

”Trenden i obligationspriserna är positiv på kort sikt och fondens ökning i räntor ska ses mot bakgrund av detta”, skriver förvaltaren.

Största innehaven består utav amerikanska statsobligationer om 14,5 procent följt av globala börsnoterade fastighetsbolag och amerikanska företagsobligationer om 14,4 procent vardera.

Tove Linder
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.