Snabbfakta

Har du frågor om tjänsten?

Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta Peter Ekström, tel 070-813 51 85 eller peter.ekstrom@sharprecruitment.se.

Bank & finansbranschen är under stor förändring. Med hållbarhet i fokus driver vi förändring och vi vill leda utvecklingen inom vårt område boende och boendeekonomi. Förändrade kundbeteenden och digitaliseringen med ökad transparens, skapar stora möjligheter för oss. Vi växer och tar marknadsandelar. Vårt värderingsdrivna arbetssätt med inkluderande ledarskap och självdrivande medarbetare tar oss beslutsamt framåt med tempo. 

Din avdelning

SBAB erbjuder dig möjligheten att arbeta som kvantitativ riskanalytiker i gruppen Marknads- och Likviditetsrisk och en möjlighet att få utvecklas och växa inom området riskanalys. Gruppen är en del av bankens oberoende funktion för Riskkontroll som har det övergripande ansvaret att se till att riskutvecklingen sker inom den av styrelsen beslutade riskaptiten. Vidare ansvarar Riskkontroll för att identifiera, mäta och rapportera samtliga risktyper. Gruppen för Marknads- och Likviditetsrisk ansvarar i sin tur för utveckling, validering samt förvaltning av bankens samtliga interna riskmodeller som används för att mäta marknads-, motparts- och likviditetsrisk under gällande regelverk och interna riskbedömning. Gruppen utför riskanalyser för både interna och externa intressenter och är strategiskt viktig för SBAB då korrekt bedömning av risk är en förutsättning för hållbar och stabil lönsamhet.  

Din roll

Att arbeta som kvantitativ riskanalytiker inom Marknads- och Likviditetsrisk innefattar många olika typer av arbetsuppgifter. Förutom databearbetning, statistisk beräkning och analytisk marknadsvärdering kräver rollen regelverkstolkning och en god förståelse av verksamheten för att sätta upp adekvata riskhanteringsprocesser. Rollen är därför väldigt bred i sin natur och passar dig som tycker det är viktigt med helhetstänk och som har god genomförandeförmåga. 

I rollen finns det även stående inslag av regelbunden myndighetsrapportering och intern riskrapportering till VD och styrelse. Mycket av det tekniska arbetet sker i analysverktygen SAS, SQL samt Excel med presentationer i Powerpoint, men möjlighet till övergång till nya verktyg finns självklart.

I rollen kommer du bland annat att arbeta med:

  • Utveckla interna riskmodeller för marknads-, motparts- och likviditetsrisk.
  • Validera interna riskmodeller och säkerställa att de fungerar tillfredsställande och används korrekt.
  • Delta i och utveckla den regelbundna uppföljningen och rapporteringen av marknads- och likviditetsrisk, samt motpartsrisk kopplat till treasury-verksamheten.
  • Bevaka och implementera regelverk som träffar marknads-, motparts- och likviditetsrisk. 
  • Utveckla dina färdigheter inom riskhantering, datahantering och programmering.

Din bakgrund

Vi söker dig med minst 3-5 års relevant arbetslivserfarenhet från t.ex. kvantitativa roller inom bank- eller försäkringsbranschen. Vi tror att du åtminstone har en civilingenjörsexamen eller motsvarande där du har studerat matematik, statistik, finansiell ekonomi eller riskhantering samt en del programmering.

Vidare besitter du följande egenskaper:

  • God teknisk kunskap inom datahantering och fallenhet för att arbeta kvantitativt med siffror och stora datamängder.
  • God kommunikativ förmåga och vana att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
  • God förmåga att förklara komplexa samband på ett pedagogiskt sätt.

Har du även erfarenheter av riskhantering och har tidigare programmerat i SAS är det meriterande! Är du kunnig inom andra programmeringsspråk, exempelvis R, samt vill lära ut till dina kollegor och påverka till förändring så är det ännu ett plus.

Som person har du en hög analytisk förmåga. Du är nyfiken, gillar högt tempo men tummar inte på kvalitet. Du är ödmjuk inför arbetsuppgifter och mot dina kollegor. Problemlösning i grupp tycker du är en framgångsfaktor och du vill framförallt lyckas tillsammans. På sikt är du inte främmande för att ta bredare ansvar inom gruppen och driva interna projekt. I gengäld får du utvecklas i ett utmanande och dynamiskt arbete med stor möjlighet att få en bred kunskap inom finansiella risker. Du involveras i flera projekt och interagerar med de andra riskgruppernas arbete på ett sätt som är unikt i branschen.

Vår omvärld förändras i en allt snabbare takt och ju mer komplexa arbetsuppgifter, desto viktigare med en organisation som präglas av mångfald, för att uppnå bästa möjliga resultat. Mångfald är därför en viktig del i vårt rekryteringsarbete. För oss handlar det om att arbeta inkluderande och att aktivt ta ställning för att olikheter berikar.

Din ansökan

Stämmer detta in på dig? Urval och intervjuer sker löpande, ansök därför redan idag. I denna rekrytering samarbetar vi med Sharp Recruitment. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta Peter Ekström, tel 070-813 51 85 eller peter.ekstrom@sharprecruitment.se. 

I din ansökan ber vi dig inkludera CV samt personligt brev. Om du inte har ditt CV och personliga brev tillgängligt kan du även registrera en ansökan med din LinkedIn profil. 

Välkommen med din ansökan!

För att ansöka, klicka HÄR

SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Vår affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. För att särskilja oss på bolånemarknaden, långsiktigt förstärka vår konkurrenskraft och uppnå vår vision – att erbjuda Sveriges bästa bolån – arbetar vi ständigt med att utveckla vårt kunderbjudande. Antalet kunder uppgår till cirka 400 000 och vi är cirka 600 medarbetare. SBAB har mycket nöjda kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Enligt Great Place to Work är SBAB Sveriges 4:e bästa arbetsplats 2019 bland större företag.

Vill du annonsera här?

På Realtids platsannons­marknad hittar du spetskompetens i branschen.